Axapta. Базовая функциональность



         

Как настроить параметры модуля Банковские операции


1.    Создайте новый тип банковской операции – «Платежное поручение» в форме Тип операции

(Банковские операции/Настройки/Тип операции).

2.    Заведите все банки, с которыми вы работаете в форме Группа банков (Банковские операции/Настройки/Группа банков).

3.    Зарегистрируйте собственные банковские счета компании в форме Банковские счета

(Банковские операции/Банковские счета).

4.    Создайте в форме План счетов (Главная книга/Главная Книга/План счетов) два специальных забалансовых счета: промежуточный счет для расчетов с поставщиками и промежуточный счет для расчетов с банком. На эти счета будет осуществляться разноска платежей из журнала платежей. После сверки с банковской выпиской данные проводки будут реверсироваться (сторнироваться) и разноситься на окончательные счета – счета банка и т.д.

5.    Укажите в форме Способ оплаты (Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты) счета Главной книги, которые будут использоваться в качестве промежуточных счетов (созданные на предыдущем шаге).

6.    Зарегистрируйте новый тип платежа – «Платежное поручение» в форме Способ оплаты

(Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты).

7.    Нажмите на кнопку Вариант оплаты

и укажите для платежного поручения три варианта оплаты: «Почтой», «Телеграфом» и «Электронно».

8.    Настройте числовую последовательность для нумерации платежных поручений в форме Параметры банковского модуля (Банковские операции/Настройки/Параметры). Укажите для строки «Номер платежного поручения» код серии документов, то есть выберите необходимую числовую последовательность из списка.

9.    При необходимости вы можете создать новую числовую последовательность в форме Серии документов

(Разное/Серии документов/Серии документов).

Для новой последовательности должен быть установлен флаг непрерывной последовательности.

10. Настройте для текущей компании ИНН (Разное/Настройки компании), который автоматически будет использоваться на платежных поручениях.

11. Определите хотя бы один журнал для проведения платежей поставщикам в форме Настройка журнала (Главная книга/Главная книга/Настройки/Названия журналов).

Журналу можно присвоит произвольное имя (код) и название, но необходимо установить тип журнала – «Выплата поставщику» и тип счета – «Банк», а в качестве корр. счета указать код банковского счета. Не забудьте указать номерную серию для документов создаваемых в данном журнале. На каждый банк рекомендуется создать отдельный журнал.




Содержание  Назад  Вперед