3. Перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог и заполните поля формы.
Рис. 140
Поле |
Описание |
Разноска |
Выберите тип разноски, который будет использоваться при расчетах с поставщиками, если не настроена модель разноски по группе поставщиков или по поставщику. |
Приоритет разноски прихода Приоритет разноски скидки |
Выберите значение Поставщик, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Профили выполнения проводок. Выберите значение Номенклатура, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Номенклатурные группы. |
Скидка по оплате, включая налог |
Пометьте это поле, если скидка, которую вам предлагает поставщик, рассчитывается с учетом налогов. |
Разноска по предоплате |
Выберите профиль разноски платежа по предоплате. |
4. На закладке Ассигнования
заполните поля:
Поле |
Описание |
Период выставления счета |
Выберите период выставления счета поставщику, который будет использоваться по умолчанию. |
Условия оплаты |
Выберите условия оплаты. |
Дата оплаты |
Введите дату оплаты. |
Итоговый счет без группы |
Выберите счет, который будет использоваться в качестве итогового, если такой не указан для группы поставщиков. |
Ключ распределения |
Выберите ключ распределения (см. Главная книга/Настройки/Бюджетирование/Ключи распределения). |
Рис. 141
5. На закладке Сопоставление
заполните поля:
Поле |
Описание |
Автоматическое сопоставление |
Если вы пометите данное поле, то система будет автоматически сопоставлять разнесенные проводки. Иначе вам придется проводить сопоставление вручную. |
Администрирование скидки по оплате |
Выберите способ администрирования скидки по оплате. |
Граница округления в национальной валюте |
Введите максимальное значение незначительного расхождения при сопоставлении в валюте компании. |
Максимальная недоплата/переплата |
Введите сумму максимально возможной недоплаты/переплаты. |
Дата проводки по предоплате |
Выберите дату, на которую будет оформляться бухгалтерская проводка зачета выданной предоплаты: Выбранная дата – любая, указанная пользователем при сопоставлении дата. По фактуре – берется дата фактуры. По предоплате – берется дата предоплаты. |
Номер документа по предоплате |
Выберите номер документа по зачету предоплаты. Это может быть номер проводки по предоплате, номер проводки по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии. |
Рис. 142
6. Перейдите на закладку Номерные серии и для каждой ссылки выберите код серии документов.
Рис. 143