Axapta. Базовая функциональность
Перейдите на закладку Бухгалтерская книга
/p> 3. Перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог и заполните поля формы.
Рис. 140
Поле | Описание |
Разноска | Выберите тип разноски, который будет использоваться при расчетах с поставщиками, если не настроена модель разноски по группе поставщиков или по поставщику. |
Приоритет разноски прихода Приоритет разноски скидки | Выберите значение Поставщик, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Профили выполнения проводок. Выберите значение Номенклатура, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Номенклатурные группы. |
Скидка по оплате, включая налог | Пометьте это поле, если скидка, которую вам предлагает поставщик, рассчитывается с учетом налогов. |
Разноска по предоплате | Выберите профиль разноски платежа по предоплате. |
4. На закладке Ассигнования
заполните поля:
Поле | Описание |
Период выставления счета | Выберите период выставления счета поставщику, который будет использоваться по умолчанию. |
Условия оплаты | Выберите условия оплаты. |
Дата оплаты | Введите дату оплаты. |
Итоговый счет без группы | Выберите счет, который будет использоваться в качестве итогового, если такой не указан для группы поставщиков. |
Ключ распределения | Выберите ключ распределения (см. Главная книга/Настройки/Бюджетирование/Ключи распределения). |
Рис. 141
5. На закладке Сопоставление
заполните поля:
Поле | Описание |
Автоматическое сопоставление | Если вы пометите данное поле, то система будет автоматически сопоставлять разнесенные проводки. Иначе вам придется проводить сопоставление вручную. |
Администрирование скидки по оплате | Выберите способ администрирования скидки по оплате. |
Граница округления в национальной валюте | Введите максимальное значение незначительного расхождения при сопоставлении в валюте компании. |
Максимальная недоплата/переплата | Введите сумму максимально возможной недоплаты/переплаты. |
Дата проводки по предоплате | Выберите дату, на которую будет оформляться бухгалтерская проводка зачета выданной предоплаты: Выбранная дата – любая, указанная пользователем при сопоставлении дата. По фактуре – берется дата фактуры. По предоплате – берется дата предоплаты. |
Номер документа по предоплате | Выберите номер документа по зачету предоплаты. Это может быть номер проводки по предоплате, номер проводки по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии. |
Рис. 142
6. Перейдите на закладку Номерные серии и для каждой ссылки выберите код серии документов.
Рис. 143
