Axapta. Базовая функциональность



         

Как настроить параметры модуля - часть 2


/p>

3.    Перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог и заполните поля формы.

Рис. 140

Поле

Описание

Разноска

Выберите тип разноски, который будет использоваться при расчетах с поставщиками, если не настроена модель разноски по группе поставщиков или по поставщику.

Приоритет разноски прихода

Приоритет разноски скидки

Выберите значение Поставщик, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Профили выполнения проводок.

Выберите значение Номенклатура,

если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Номенклатурные группы.

Скидка по оплате, включая налог

Пометьте это поле, если скидка, которую вам предлагает поставщик, рассчитывается с учетом налогов.

Разноска по предоплате

Выберите профиль разноски платежа по предоплате.

4.    На закладке Ассигнования

заполните поля:

Поле

Описание

Период выставления счета

Выберите период выставления счета поставщику, который будет использоваться по умолчанию.

Условия оплаты

Выберите условия оплаты.

Дата оплаты

Введите дату оплаты.

Итоговый счет без группы

Выберите счет, который будет использоваться в качестве итогового, если такой не указан для группы поставщиков.

Ключ распределения

Выберите ключ распределения (см. Главная книга/Настройки/Бюджетирование/Ключи распределения).

Рис. 141

5.    На закладке Сопоставление

заполните поля:

Поле

Описание

Автоматическое сопоставление

Если вы пометите данное поле, то система будет автоматически сопоставлять разнесенные проводки. Иначе вам придется проводить сопоставление вручную.

Администрирование скидки по оплате

Выберите способ администрирования скидки по оплате.

Граница округления в национальной валюте

Введите максимальное значение незначительного расхождения при сопоставлении в валюте компании.

Максимальная недоплата/переплата

Введите сумму максимально возможной недоплаты/переплаты.

Дата проводки по предоплате

Выберите дату, на которую будет оформляться бухгалтерская проводка зачета выданной предоплаты:

Выбранная дата – любая, указанная пользователем при сопоставлении дата.

По фактуре – берется дата фактуры.

По предоплате – берется дата предоплаты.

Номер документа по предоплате

Выберите номер документа по зачету предоплаты. Это может быть номер проводки по предоплате, номер проводки по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии.

Рис. 142

6.    Перейдите на закладку Номерные серии и для каждой ссылки выберите код серии документов.

Рис. 143




Содержание  Назад  Вперед