1. Откройте форму Книга покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок).
2. На закладке Счета перечислены все разнесенные счета-фактуры, отсортированные по поставщику и дате проводки счета. По каждому счету можно получить следующую информацию:
Рис. 184
Поле |
Описание |
Поставщик |
Код поставщика, от которого получен счет. |
Название |
Название поставщика, от которого получен счет. |
Номер счета |
Номер, под которым в системе был зарегистрирован счет (оригинальный номер полученного счета-фактуры). |
Дата счета |
Дата, произвольного внешнего документа. |
Дата поступления |
Дата счета. |
Дата оприходования |
В случае закупки – это дата поступления товара на склад при наличии накладной. В случае услуги и прочих операциях, не привлекающих модуль Управлением запасами – дата, когда услуга признана выполненной при наличии соответствующего первичного документа (указывается вручную). |
Валюта |
Валюта, в которой выставлен счет. |
Сумма счета |
Сумма в валюте. |
Остаток к оплате |
Сумма в валюте, показывающая неоплаченный остаток по счету (сумма счета минус сумма сопоставления). |
3. На закладке Строки счетов
приводятся строки счета фактуры, соответствующие строкам оригинальной закупки. По каждой строке приводится следующая информация: код и наименование товара, оприходованного в результате регистрации счета (поля Номенклатура
и Название), количество оприходованного товара и сумма, по которой был оприходован товар.
4. Если было осуществлено сопоставление выбранного счета с проведенной оплаты (оплатами) стандартными средствами системы (с помощью функции Сопоставление открытых транзакций в форме Поставщики), форма Книга покупок содержит сведения об оплатах. Для получения этих сведений обратитесь к закладке Оплаты.
Рис. 185
Поле |
Описание |
Обработан |
Переключатель в этом поле свидетельствует об обработке НДС по данной оплате. |
Дата платежа |
Дата проводки. |
Валюта |
Валюта проводки. |
Сумма платежа |
Сумма проводки в валюте, на которую была проведена оплата. |
Сумма сопоставления |
В некоторых случаях только часть строки оплаты идет на выбранный счет. В этом случае сумма сопоставления меньше суммы оплаты, в остальных случаях сумма сопоставления равна сумме оплаты. |
5. Для того чтобы просмотреть все бухгалтерские проводки по выбранному счету, нажмите кнопку Документ ГК.
6. Формирование и печать стандартного российского отчета по проведенным операциям в Книге покупок производится с помощью кнопки Печать. При нажатии на эту кнопку появляется следующее диалоговое окно:
Рис. 186
7. Укажите диапазон дат счетов-фактур, по которым необходимо вывести отчет и нажмите кнопку ОК. В отчет попадут все счета-фактуры, у которых дата фактуры, дата оприходования или дата оплаты попадает в интервал, ограниченный значениями полей С
и До.