Как просмотреть и напечатать Книгу покупок

1. Откройте форму Книга покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок).

2. На закладке Счета перечислены все разнесенные счета-фактуры, отсортированные по поставщику и дате проводки счета. По каждому счету можно получить следующую информацию:

Рис. 184

Поле

Описание

Поставщик

Код поставщика, от которого получен счет.

Название

Название поставщика, от которого получен счет.

Номер счета

Номер, под которым в системе был зарегистрирован счет (оригинальный номер полученного счета-фактуры).

Дата счета

Дата, произвольного внешнего документа.

Дата поступления

Дата счета.

Дата оприходования

В случае закупки – это дата поступления товара на склад при наличии накладной. В случае услуги и прочих операциях, не привлекающих модуль Управлением запасами – дата, когда услуга признана выполненной при наличии соответствующего первичного документа (указывается вручную).

Валюта

Валюта, в которой выставлен счет.

Сумма счета

Сумма в валюте.

Остаток к оплате

Сумма в валюте, показывающая неоплаченный остаток по счету (сумма счета минус сумма сопоставления).

3. На закладке Строки счетов

приводятся строки счета фактуры, соответствующие строкам оригинальной закупки. По каждой строке приводится следующая информация: код и наименование товара, оприходованного в результате регистрации счета (поля Номенклатура

и Название), количество оприходованного товара и сумма, по которой был оприходован товар.

4. Если было осуществлено сопоставление выбранного счета с проведенной оплаты (оплатами) стандартными средствами системы (с помощью функции Сопоставление открытых транзакций в форме Поставщики), форма Книга покупок содержит сведения об оплатах. Для получения этих сведений обратитесь к закладке Оплаты.

Рис. 185

Поле

Описание

Обработан

Переключатель в этом поле свидетельствует об обработке НДС по данной оплате.

Дата платежа

Дата проводки.

Валюта

Валюта проводки.

Сумма платежа

Сумма проводки в валюте, на которую была проведена оплата.

Сумма сопоставления

В некоторых случаях только часть строки оплаты идет на выбранный счет. В этом случае сумма сопоставления меньше суммы оплаты, в остальных случаях сумма сопоставления равна сумме оплаты.

5. Для того чтобы просмотреть все бухгалтерские проводки по выбранному счету, нажмите кнопку Документ ГК.

6. Формирование и печать стандартного российского отчета по проведенным операциям в Книге покупок производится с помощью кнопки Печать. При нажатии на эту кнопку появляется следующее диалоговое окно:

Рис. 186

7. Укажите диапазон дат счетов-фактур, по которым необходимо вывести отчет и нажмите кнопку ОК. В отчет попадут все счета-фактуры, у которых дата фактуры, дата оприходования или дата оплаты попадает в интервал, ограниченный значениями полей С

и До.

Содержание Назад Вперед