Как сопоставить счет-фактуру и оплату вручную
Вы можете сопоставлять вручную:
·
Уже проведенные операции
· Непроведенные счета-фактуры с проведенными оплатами
· Проведенные счета-фактуры с непроведенными оплатами
Рассмотрим пример сопоставления проведенных операций.
1. Откройте форму Сопоставление открытых проводок по поставщикам
(Расчеты с поставщиками/Поставщики/Поставщик/ кнопка Функции/Сопоставление открытых транзакций).
Рис. 181
В форме отражаются несопоставленные операции по поставщику. В поле Коррекция отображается остаток, подлежащий сопоставлению.
2. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию счета, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК.
3. В поле М(аркировать)
поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите на кнопку Выполнить обновление. Сопоставленный с фактурой счет попадает на закладку Оплаты
в Книге покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок) по строке, соответствующей фактуре.
Чтобы сопоставить непроведенные счета-фактуры с проведенными оплатами:
1. Откройте форму Журнал (Расчеты с поставщиками/Журнал счетов).
2. Выберите необходимый журнал из открытых.
3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: Счета...
4. Выберите проводку и нажмите кнопку Функции/Сопоставление. На экране появится форма Сопоставление открытых проводок по поставщикам.
5. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию счета, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК. Поставьте Ö в поле
М(аркировать) проводок, которые хотите сопоставить. Выйдите из формы.
При выходе из формы может появиться сообщение о том, что общая сумма проводок для сопоставления отличается от суммы в журнале, и предложение изменить сумму журнала. Нажмите кнопку Yes или No в зависимости от того хотите вы изменить сумму журнала или нет.
6. Нажмите кнопку Разнести/Разнести в форме Документ ГК – Журнал: Счета...
Для сопоставления проведенных счетов-фактур с непроведенными оплатами выполните действия предыдущего пункта, но начните с открытия формы Журнал (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).
