Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную

1.

Откройте форму Сопоставление открытых проводок по поставщикам (Расчеты с поставщиками/Поставщики/Функции/Сопоставление открытых транзакций).

Рис. 200

2.    В форме отражаются несопоставленные операции по поставщику. В поле Коррекция отображается остаток, подлежащий сопоставлению. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК.

3.    В поле М(аркировать)

поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите на кнопку Выполнить обновление. Сопоставленная с фактурой предоплата попадает на закладку Оплаты в Книге покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок) по строке, соответствующей фактуре.

4.    Сопоставить фактуру с предоплатой можно и в момент проведения закупки. Вызовите форму Закупки (Закупки/Закупка) и создайте стандартную операцию закупки товара.

5.    Перейдите на закладку Настройки и в поле Сопоставление выберите значение Помеченные проводки.

Рис. 201

6.    Нажмите на кнопку Настройки/Сопоставление открытых транзакций

и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению с данной фактурой.