Как создать кассовую операцию расхода в журнале

Откройте форму Расходные кассовые ордера (Кассовые операции/Расходные кассовые ордера).

Рис. 58

2. В верхней части формы на закладке Обзор создайте новый пакет журнала с помощью сочетания клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели или воспользуйтесь одним из открытых и заполните поля формы:

Поле		Описание
Под отчет?		Поставьте Ö в поле, если деньги выдаются под отчет.
Журнал		Выберите журнал для создания операции.
Тип счета		Укажите тип счета для проводки, например, Главная книга, Клиент, Поставщик.
Счет		Введите бухгалтерский счет или счет контрагента для данной операции.
Сумма		Поле заполняется системой автоматически, исходя из строк проводки и показывает общую сумму по документу.
Валюта		Выберите код валюты операции.
Основание		Введите пояснительный текст к операции. Содержимое данного поля будет напечатано в кассовом ордере в графе Основание.
Приложение		Введите список прилагаемых первичных документов.

3. Если деньги выдаются физическому лицу - представителю компании-контрагента, перейдите на закладку Представитель и выберите значение поля Контактное лицо из предложенного списка. Поле Удостоверение личности заполняется системой автоматически.

4. На закладке Подписи

заполните поля Должность руководителя, Руководитель организации, Главный бухгалтер и Кассир. В дальнейшем их значения, указанные для данного документа, будут сохранены, и документ можно будет распечатать повторно в оригинальном виде.

5. Перейдите к закладке Реквизиты кассовых ордеров и заполните группу полей Заявка на получение валюты, если такая заявка формируется.

6. Задайте коды аналитики на закладке Аналитика.

7. Перейдите к таблице строк в нижней части формы и создайте на закладке Обзор

строки операции (Ctrl+N или кнопка Создать).

8. Заполните поля формы:

Поле		Описание
Сумма		Введите сумму по дебету в валюте.
Тип корр. счета		Выберите тип корр. счета для проводки.
Корр. счет		Укажите корр. счет.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.

<
9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:

Поле	Описание
Налоговая группа	Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.
Налоговая группа номенклатуры	Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.

10.На закладке Корреспонденция

можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.

11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.

12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Поле	Описание
Способ оплаты	Определите способ оплаты по данной проводке.
Оплатить до	Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.
Предоплата	Поставьте Ö в поле, если платеж является предоплатой.
Условия оплаты	Введите пояснение к условиям оплаты.
Разноска	Определите тип разноски по проводке.
Документ	Укажите первичный документ.
Дата	Введите дату документа.

13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.

14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Содержание раздела