выберите функцию Сопоставление открытых транзакций
Рис. 116
6. Нажмите на кнопку
Настройки, выберите функцию Сопоставление открытых транзакций и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению. При проводке фактура сопоставится с выбранными операциями.
7. Сопоставить текстовую фактуру с оплатой можно и в момент проведения оплаты (при условии, что фактура или текстовая фактура уже проведена). Вызовите форму
Документ ГК – Журнал: Оплаты (Расчеты с клиентами/Журнал платежей, выберите журнал и нажмите кнопку
Строки) и создайте стандартную операцию прихода платежа.
Рис. 117
8. Нажмите на кнопку
Функции, выберите функцию Сопоставление и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению. При проводке оплата сопоставится с выбранными операциями.
Как сопоставить операции по клиенту автоматически
1. Автоматическое сопоставление означает, что при проведении счета-фактуры по контрагенту система самостоятельно выберет первую открытую оплату и сопоставит ее с фактурой. Чтобы установить такой метод сопоставления, вызовите форму
Параметры для клиентов модуля
Расчеты с клиентами и активизируйте параметр Автоматическое сопоставление на закладке Сопоставление.
2. Теперь при проведении закупки система автоматически выберет в поле
Сопоставление на закладке Настройки значение Открытые проводки. При разноске счет-фактура будет автоматически сопоставлен с первой открытой оплатой.
Содержание Назад Вперед