Axapta. Базовая функциональность
Как зарегистрировать выданную предоплату в журнале Главной книги
1.
Откройте журнал Главной книги (Главная Книга/ Главная Книга/ Общий журнал/кнопка Строки).
Рис. 196
2. Создайте новую строку (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните следующие поля формы:
|
Поле |
Описание |
|
Дата |
Введите дату проводки. |
|
Тип счета |
Выберите значение Поставщик для создания проводки по предоплате. |
|
Счет |
Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс. |
|
Текст проводки |
Введите текст проводки. |
|
Дебет |
Укажите величину аванса. |
|
Тип корр. счета |
Выберите значение Главная книга. |
|
Корр. счет |
Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс. |
|
Валюта |
Укажите код валюты операции. |
|
Налоговая группа, Налоговая группа номенклатуры |
Укажите соответствующие группы, если при проводке предоплаты, выданной поставщику, необходимо выделять налоги.. |
|
Отдел, Носитель, Цель |
Выберите коды аналитики по операции. |
3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.
Обратите внимание, что после установления параметра Предоплата на закладке Счет в поле Разноска
появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.
Рис. 197
4. Чтобы проверить правильность операции, выберите кнопку Проверить/Проверить документ. Если в проводке будут обнаружены ошибки, система сообщит о них и не позволит сделать проводку. Просмотрите информацию об ошибках и выйдите из формы (кнопка Закрыть).
5. После проверки и исправления всех ошибок по кнопке Разнести/Разнести.
|
G |
Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию. |
