Axapta. Базовая функциональность


         

Как зарегистрировать выданную предоплату в журнале Главной книги


1.

Откройте журнал Главной книги (Главная Книга/ Главная Книга/ Общий журнал/кнопка Строки).

Рис. 196

2.    Создайте новую строку (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните следующие поля формы:

Поле

Описание

Дата

Введите дату проводки.

Тип счета

Выберите значение Поставщик для создания проводки по предоплате.

Счет

Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс.

Текст проводки

Введите текст проводки.

Дебет

Укажите величину аванса.

Тип корр. счета

Выберите значение Главная книга.

Корр. счет

Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс.

Валюта

Укажите код валюты операции.

Налоговая группа, Налоговая группа номенклатуры

Укажите соответствующие группы, если при проводке предоплаты, выданной  поставщику, необходимо выделять налоги..

Отдел, Носитель, Цель

Выберите коды аналитики по операции.

3.    Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.

Обратите внимание, что после установления параметра Предоплата на закладке Счет в поле Разноска

появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.

Рис. 197

4.    Чтобы проверить правильность операции, выберите кнопку Проверить/Проверить документ. Если в проводке будут обнаружены ошибки, система сообщит о них и не позволит сделать проводку. Просмотрите информацию об ошибках и выйдите из формы (кнопка Закрыть).

5.    После проверки и исправления всех ошибок по кнопке Разнести/Разнести.

G

Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.




Содержание  Назад  Вперед