Axapta. Базовая функциональность


         

Как зарегистрировать выданную предоплату в журнале платежей поставщикам


1.    Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи... (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).

Рис. 198

2.    Заполните следующие поля формы:

Поле

Описание

Дата

Введите дату проводки.

Счет

Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс.

Текст проводки

Введите текст проводки.

Дебет

Укажите величину аванса.

Тип корр. счета

Выберите значение Главная книга.

Корр. счет

Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс.

Валюта

Укажите код валюты по операции.

3.    Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.

4.    После этого в поле Разноска

появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.

Рис. 199

5.    Проверьте документ и исправьте ошибки, если это необходимо.

6.    Выполните проводку (кнопка Разнести/Разнести).

7.    Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.

8.    После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по поставщику и в списке открытых проводок для сопоставления.




Содержание  Назад  Вперед