Axapta. Базовая функциональность


         

Корреспонденция счетов


Корреспонденция счетов в системе означает, что каждая созданная бухгалтерская проводка состоит из набора двусторонних корреспондирующих строк.

Основное правило корреспонденции: для двух корреспондирующих строк значения сумм в валюте и коды валют совпадают. При этом значения сумм в домашней и вторичной валюте могут различаться, если валюта проводки отличается от домашней или вторичной валют.

Как включить механизм установления корреспонденции счетов

Управление работой механизма корреспонденции счетов выполняется посредством его активации или деактивации. Не все категории пользователей должны иметь доступ к этой возможности.

1.

Откройте форму Параметры Главной книги на закладке Корреспонденция счетов (Главная книга/Главная книга/Настройки/Параметры):

Рис. 36

2.    Поставьте знак v в поле Использовать механизм корреспонденции счетов. В группе полей Налоговые коды для спецразноски

выберите те налоги, по которым должна работать спецразноска.

После активации механизма корреспонденции счетов все проводки, которые будут сформированы по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.

При деактивации механизма корреспонденции счетов формирование проводок в системе будет происходить стандартным образом, и корреспондирующих связей между строками установлено не будет. Это означает, что, активировав механизм снова, ранее проведенные проводки не будут откорреспондированы, а останутся в прежнем состоянии.

Как просмотреть корреспонденцию счетов по документу

Просматривая проводки по какому-либо бухгалтерскому счету, бухгалтер видит для каждой строки информацию о корреспондирующей строке (номер счета, текст, тип разноски), независимо от того, из какого модуля они были сформированы.

Результаты корреспонденции видны в стандартной форме Проводки по документу. В большинстве форм системы, которые имеют ссылку на документ модуля Главная Книга, вызов формы осуществляется посредством кнопки Документ ГК.

Существует возможность вывода строк только по дебету, кредиту или снятие ограничения на вывод, то есть вывод всех проводок. Для этого используется кнопка Показать проводки. По умолчанию устанавливается режим просмотра строк только по дебету. То есть, если сделана проводка Дт 50 Кт 51, то по умолчанию она будет отображена согласно экрану, приведенному ниже – счет 50, корр. счет 51, сумма 1000 по дебету. При необходимости можно установить просмотр проводок с точки зрения кредита, т.е. счет 51, корр. счет 50, сумма 1000 по кредиту, или просмотр обоих этих строк (см. Рис. 38).

Рис. 37

Рис. 38

В форме, показанной на Рис. 37, следующие поля или группы полей несут информацию о корреспонденции строк проводки:

Корр. Счет: Значение этого поля равно значению поля Счет в корреспондирующей строке.

Корреспондирующая строка проводки: Для текущей активной строки: текст корреспондирующей проводки, название корреспондирующего бухгалтерского счета и тип разноски для корреспондирующей строки. В режиме вывода строк только по дебету или кредиту позволяет получить информацию по невидимым строкам.



Содержание  Назад  Вперед