Исправить разнесенную проводку можно, создав
3. После разноски предоплата попадает в
Книгу продаж (Расчеты с клиентами/Запросы/Книга продаж).
4. Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.
Как зарегистрировать полученную предоплату в журнале платежей клиентов
1. Откройте форму
Документ ГК – Журнал: Платежи (Расчеты с клиентами/Журнал платежей выберите журнал и нажмите кнопку
Строки) (см. Рис. 124).
Рис. 124
2. На закладке Обзор
создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните следующие поля формы:
Поле
|
Описание
|
Дата
|
Введите дату проводки.
|
Счет
|
Выберите из списка клиента, от которого получен аванс.
|
Текст проводки
|
Введите текст проводки.
|
Дебет
|
Укажите величину аванса.
|
Тип корр. счета
|
Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка)
|
Корр. счет
|
Выберите из списка счетов Главной книги счет, на который получен аванс.
|
Документ ГК
|
Номер документа по проводке (заполняется автоматически).
|
Валюта
|
Укажите код валюты по операции.
|
3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак
Ö в поле
Предоплата (см. Рис. 125).
Рис. 125
4. После этого в поле
Разноска появилось наименование модели разносок, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля
Расчеты с клиентами.
5. Проверьте документ (кнопка
Проверить/Проверить документ) и исправьте ошибки, если это необходимо.
6. Разнести проводку (кнопка
Разнести, пункт Разнести или Разнести и перенести).
7. Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.
8. После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по клиенту и списке открытых проводок для сопоставления.
Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную
1. Откройте форму
Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см. Рис. 126).
Содержание Назад Вперед