Axapta. Базовая функциональность


Обработка дебиторских авансов - часть 4


3.    После разноски предоплата попадает в Книгу продаж (Расчеты с клиентами/Запросы/Книга продаж).

4.     Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.

Как зарегистрировать полученную предоплату в журнале платежей клиентов

1.    Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи (Расчеты с клиентами/Журнал платежей выберите журнал и нажмите кнопку Строки) (см. Рис. 124).

Рис. 124

2.    На закладке Обзор

создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните следующие поля формы:

Поле

Описание

Дата

Введите дату проводки.

Счет

Выберите из списка клиента, от которого получен аванс.

Текст проводки

Введите текст проводки.

Дебет

Укажите величину аванса.

Тип корр. счета

Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка)

Корр. счет

Выберите из списка счетов Главной книги счет, на который получен аванс.

Документ ГК

Номер документа по проводке (заполняется автоматически).

Валюта

Укажите код валюты по операции.

 

3.    Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата (см. Рис. 125).

Рис. 125

4.    После этого в поле Разноска появилось наименование модели разносок, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с клиентами.

5.    Проверьте документ (кнопка Проверить/Проверить документ) и исправьте ошибки, если это необходимо.

6.    Разнести проводку (кнопка Разнести, пункт Разнести или Разнести и перенести).

7.    Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.

8.    После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по клиенту и списке открытых проводок для сопоставления.

Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную

1.    Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см. Рис. 126).




Начало  Назад  Вперед