Axapta. Базовая функциональность
Исправить разнесенную проводку можно, создав
3. После разноски предоплата попадает в Книгу продаж (Расчеты с клиентами/Запросы/Книга продаж).
4. Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.
Как зарегистрировать полученную предоплату в журнале платежей клиентов
1. Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи (Расчеты с клиентами/Журнал платежей выберите журнал и нажмите кнопку Строки) (см. Рис. 124).
Рис. 124
2. На закладке Обзор
создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните следующие поля формы:
Поле | Описание |
Дата | Введите дату проводки. |
Счет | Выберите из списка клиента, от которого получен аванс. |
Текст проводки | Введите текст проводки. |
Дебет | Укажите величину аванса. |
Тип корр. счета | Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка) |
Корр. счет | Выберите из списка счетов Главной книги счет, на который получен аванс. |
Документ ГК | Номер документа по проводке (заполняется автоматически). |
Валюта | Укажите код валюты по операции. |
3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата (см. Рис. 125).
Рис. 125
4. После этого в поле Разноска появилось наименование модели разносок, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с клиентами.
5. Проверьте документ (кнопка Проверить/Проверить документ) и исправьте ошибки, если это необходимо.
6. Разнести проводку (кнопка Разнести, пункт Разнести или Разнести и перенести).
7. Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.
8. После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по клиенту и списке открытых проводок для сопоставления.
Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную
1. Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см. Рис. 126).
