Обработка дебиторских авансов - часть 4
3. После разноски предоплата попадает в Книгу продаж (Расчеты с клиентами/Запросы/Книга продаж).
4. Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.
Как зарегистрировать полученную предоплату в журнале платежей клиентов
1. Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи (Расчеты с клиентами/Журнал платежей выберите журнал и нажмите кнопку Строки) (см. Рис. 124).
Рис. 124
2. На закладке Обзор
создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните следующие поля формы:
|
Поле |
Описание |
|
Дата |
Введите дату проводки. |
|
Счет |
Выберите из списка клиента, от которого получен аванс. |
|
Текст проводки |
Введите текст проводки. |
|
Дебет |
Укажите величину аванса. |
|
Тип корр. счета |
Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка) |
|
Корр. счет |
Выберите из списка счетов Главной книги счет, на который получен аванс. |
|
Документ ГК |
Номер документа по проводке (заполняется автоматически). |
|
Валюта |
Укажите код валюты по операции. |
3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата (см. Рис. 125).
Рис. 125
4. После этого в поле Разноска появилось наименование модели разносок, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с клиентами.
5. Проверьте документ (кнопка Проверить/Проверить документ) и исправьте ошибки, если это необходимо.
6. Разнести проводку (кнопка Разнести, пункт Разнести или Разнести и перенести).
7. Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.
8. После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по клиенту и списке открытых проводок для сопоставления.
Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную
1. Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см. Рис. 126).